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msci是什么意思(msci是什么电路)

实习编辑 • 2023-11-19 08:41:13 • 用户投稿 • 阅读 3

11月10日美股盘后，msci公布了半年度指数审核报告，msci中国全流通指数等部分指数调整纳入个股，但这些指数更多作为投资参照，不涉及重大资金流入。msci也并未对进一步扩大纳入a股给出新的表态。

一年前的2019年11月，msci宣布将中国大盘a股纳入因子从15%提升至20%，作为a股纳入“三步走”的最后一步，msci全球指数和msci新兴市场指数纳入a股权重分别提升0.22%和1.44%，这也是msci首次大规模纳入a股中盘股。

近一年来，wind数据显示，截至上周，外资在a股二级市场的持股数量约为927.61亿股，累计持股市值22951.85亿元，较2019年末的817.36亿股和15741.05亿元，分别增长13.49%和45.81%。

近期，msci亚太区执行董事兼中国研究主管魏震表示，全球投资者的投资组合因a股纳入而受益，从业绩上看，msci中国a股指数的回报率超过同期msci全球指数和msci新兴市场指数。但他称，下一步扩大纳入仍有一些挑战需要解决。

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新增纳入60只个股，剔除55只

根据msci半年度指数审核报告，msci中国全流通指数新增纳入60只个股，剔除55只。按市值计算，最大的3只新增个股为粮油巨头金龙鱼、百济神州adr（美股存托凭证）和“电子烟第一股”思摩尔国际。其中，msci中国a股在岸指数将新增纳入58只个股，剔除23只。以市值计，最大的3只新增个股为金龙鱼、长城汽车和澜起科技。

同时，msci中国a股在岸小盘股指数新增293只个股，剔除22只；msci中国全流通小盘股指数新增354只个股，剔除45只。

不过，上述指数中的股票超出了被纳入msci新兴市场指数的a股范围，这些指数更多是供投资者作为参照，不涉及重大资金流入。msci新兴市场指数是全球近15万亿美元资产的跟踪基准，超过千只etf以msci指数为追踪标的。

此外，此次msci全球所有国家指数（msciacwiindex）将新增141只个股，剔除135只。美国大盘股300指数新增7只，剔除10只，新纳入股票中市值前三大为新思科技（synopsys）、房地产信息研究公司costargroup以及全球最大互动健身平台pelotoninteractive。

值得的是，此次msci并未宣布将对新一轮的a股纳入与客户展开咨询。

魏震此前提及，原因在于，投资者对将a股纳入因子提升至20%以上还存在四个方面的担忧——上市期货等衍生产品缺乏，可能会降低投资者对msci指数中a股的风险管理效率；中国a股结算周期较短，存在操作风险和跟踪挑战，特别是亚洲以外时区的投资者；投资者还担忧中国内地与“沪港通”假期之间的错位；投资者强调迫切需要推出一个功能完善的综合交易机制，即赋予基金管理人代表多个客户的账户统一、同时下单的能力。

纳入a股提升外资组合收益和风险分散度

2017年6月msci宣布，将把中国a股纳入msci新兴市场指数，2018年的纳入因子为5%。

2018年9月，随着沪港通每日额度扩大4倍和进一步的市场改革，msci对进一步扩大纳入a股展开了新一轮咨询。魏震表示，在获得压倒性的积极反馈后，2019年2月msci宣布，将把纳入因子提高至20%，并于2019年5月、8月和11月分三次纳入a股。

魏震表示，这一过程令国际投资者倾注更多资源来研究a股。数据显示，机构投资者推出特别独立户口（spsa）从三年前的不到1700个攀升到了2020年6月的10600个，足见外资对布局a股的兴趣高涨。同时，截至2020年6月，北向资金持有的a股市值达到了1.7万亿元。

a股也对提振国际投资组合的收益、分散风险起到了明显作用。魏震表示，从回报上看，2018年5月31日至2020年8月31日，msci中国a股指数的回报率为28.9%，而同期msci新兴市场指数和msci世界指数的回报率分别为4.35%和22.2%；从风险分散的角度来看，在2018年5月前后，a股与其他新兴市场和发达市场的关联度相对较低。

msci方面表示，下一步的研究重点在于，随着a股在指数中的代表性不断提升，要评估新兴市场配置的角色，研究投资新兴市场的政策以及在广泛政策考量下的中国角色；相比起将a股作为新兴市场的一部分，对基准敏感度较低的投资者则可以专门针对中国资产（甚至是仅对a股）进行配置，增加其中国相关的敞口。

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